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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 326.00 | 48 369.00 | 6 957.00 | 55 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 849.00 | 52 512.00 | 13 337.00 | 65 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 689.00 | 38 670.00 | 282 019.00 | 320 689.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 203.00 | 38 670.00 | 509 533.00 | 548 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 052.00 | 91 182.00 | 522 870.00 | 614 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 790.00 | 166 045.00 | | 162 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | -3 256.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 192 515.00 | 171 590.00 | | 192 515.00 |
DN Avances conditionnées | | 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 8 243.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 21 366.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 215.00 | 160 723.00 | | 100 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 957.00 | 203 726.00 | | 144 957.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 426.00 | 43 666.00 | | 79 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 356.00 | 444 619.00 | | 330 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 870.00 | 616 608.00 | | 522 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 981 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 6 250.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 691.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 5 558.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 161.00 | 1 347 424.00 | | 1 216 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 236.00 | 1 350 680.00 | | 1 195 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | -3 256.00 | | 20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 815.00 | | 5 989.00 | 79 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 954.00 | 65 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 982.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 55 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | | 5 989.00 | 57 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 929.00 | 2 537.00 | 19 954.00 | 69 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | 500.00 | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 305.00 | 2 537.00 | 8 472.00 | 54 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 957.00 | 144 957.00 | | 144 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 320 689.00 | 320 689.00 | | 320 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672.00 | 11.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 048.00 | 363 668.00 | 6 380.00 | 370 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 356.00 | 328 695.00 | | 330 356.00 |