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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 810.00 | 54 305.00 | 3 505.00 | 57 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 815.00 | 69 929.00 | 9 885.00 | 79 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 136.00 | 11 067.00 | 410 069.00 | 421 136.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 790.00 | 11 067.00 | 606 723.00 | 617 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 605.00 | 80 997.00 | 616 608.00 | 697 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 045.00 | 165 765.00 | | 166 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256.00 | 281.00 | | -3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 171 590.00 | 174 845.00 | | 171 590.00 |
DN Avances conditionnées | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
DO TOTAL (II) | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243.00 | 15 216.00 | | 8 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 366.00 | 1 366.00 | | 21 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 128 568.00 | | 160 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 726.00 | 268 461.00 | | 203 726.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 666.00 | 46 650.00 | | 43 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 619.00 | 462 950.00 | | 444 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 608.00 | 638 995.00 | | 616 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 111 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 35 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 2 700.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 2 961.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | -261.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 424.00 | 1 417 870.00 | | 1 347 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 680.00 | 1 417 589.00 | | 1 350 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256.00 | 281.00 | | -3 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 79 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 57 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 711.00 | 7 534.00 | 1 315.00 | 63 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | 7 534.00 | 1 315.00 | 48 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 421 136.00 | 421 136.00 | | 421 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 243.00 | 6 583.00 | 1 661.00 | 8 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VP Divers | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 726.00 | 203 726.00 | | 203 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 007.00 | 487 627.00 | 6 380.00 | 494 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 413.00 | 438 753.00 | 1 661.00 | 440 413.00 |