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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 458.00 | 48 086.00 | 11 372.00 | 59 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 821.00 | 63 710.00 | 18 110.00 | 81 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 524.00 | 37 195.00 | 444 329.00 | 481 524.00 |
BZ Autres créances | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CF Disponibilités | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 080.00 | 37 195.00 | 620 884.00 | 658 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 901.00 | 100 906.00 | 638 995.00 | 739 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 949.00 | | | 462 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 995.00 | | | 638 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 724.00 | | | 454 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
FG Production vendue services | 1 101 995.00 | | 1 101 995.00 | 1 101 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 531.00 | | 1 377 531.00 | 1 377 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 870.00 | | | 1 417 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 589.00 | | | 1 417 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 902.00 | | 2 619.00 | 81 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 81 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 197.00 | | 2 261.00 | 57 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 358.00 | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 288.00 | 11 422.00 | | 52 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 791.00 | 2 190.00 | | 8 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 93.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 9 138.00 | | 38 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 811.00 | 7 734.00 | 350.00 | 29 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 811.00 | 7 734.00 | 350.00 | 29 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 811.00 | 7 734.00 | 350.00 | 29 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 691.00 | 6 466.00 | 8 225.00 | 14 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 046.00 | 562 308.00 | 6 738.00 | 569 046.00 |
VW T.V.A. | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 949.00 | 454 724.00 | 8 225.00 | 462 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ST Autres comptes | 124 346.00 | | | 124 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
YT Sous‐traitance | 334 310.00 | | | 334 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 640.00 | | | 566 640.00 |