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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 191.00 | 49 679.00 | 9 512.00 | 59 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 634.00 | 53 822.00 | 13 812.00 | 67 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
BZ Autres créances | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CF Disponibilités | 150 175.00 | | 150 175.00 | 150 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 163.00 | | 382 163.00 | 382 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 797.00 | 53 822.00 | 395 975.00 | 449 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 715.00 | 162 790.00 | | 173 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 20 925.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 185 776.00 | 192 515.00 | | 185 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 1 703.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 366.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 100 215.00 | | 74 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 106.00 | 144 957.00 | | 110 106.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | 2 688.00 | | 16 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 824.00 | 79 426.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 199.00 | 330 356.00 | | 210 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 975.00 | 522 870.00 | | 395 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 199.00 | 330 356.00 | | 210 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 31.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 849.00 | | 9 669.00 | 65 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 67 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 59 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | | 5 369.00 | 55 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 4 300.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512.00 | 2 814.00 | 1 504.00 | 52 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 2 814.00 | 1 504.00 | 48 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VP Divers | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 287.00 | 236 287.00 | | 236 287.00 |
VW T.V.A. | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |