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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 191.00 | 53 242.00 | 5 950.00 | 59 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 634.00 | 57 384.00 | 10 250.00 | 67 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 944.00 | 2 883.00 | 204 061.00 | 206 944.00 |
BZ Autres créances | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CF Disponibilités | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 737.00 | 2 883.00 | 428 854.00 | 431 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 371.00 | 60 268.00 | 439 103.00 | 499 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 976.00 | 173 715.00 | | 176 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 3 261.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 200 752.00 | 185 776.00 | | 200 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 269.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 372.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 74 523.00 | | 128 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 371.00 | 110 106.00 | | 90 371.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 16 105.00 | | 14 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306.00 | 7 824.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 351.00 | 210 199.00 | | 238 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 103.00 | 395 975.00 | | 439 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 351.00 | 210 199.00 | | 238 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 269.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 822.00 | 3 562.00 | | 53 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 3 562.00 | | 49 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VW T.V.A. | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 351.00 | 238 351.00 | | 238 351.00 |