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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 13 883 020.00 | | 13 883 020.00 | 13 883 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 883 020.00 | | 13 883 020.00 | 13 883 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 551.00 | | 14 492 551.00 | 14 492 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 577 671.00 | | 577 671.00 | 577 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 443.00 | -5 866.00 | | -7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 184.00 | -1 576.00 | | -147 184.00 |
DL TOTAL (I) | -154 127.00 | -6 943.00 | | -154 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 870.00 | | | 11 183 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 391.00 | 102 958.00 | | 3 417 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 1 080.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 679.00 | 104 038.00 | | 14 646 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 492 551.00 | 97 095.00 | | 14 492 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 671.00 | | | 577 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 855.00 | 1 576.00 | | 724 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 184.00 | -1 576.00 | | -147 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 260.00 | | 13 883 020.00 | 95 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 260.00 | 13 883 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 260.00 | 13 883 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 260.00 | | 13 883 020.00 | 95 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 183 871.00 | 11 183 871.00 | | 11 183 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 774.00 | 14 582.00 | 3 366 192.00 | 3 380 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 183 871.00 | | | 11 183 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 680.00 | 11 280 488.00 | 3 366 192.00 | 14 646 680.00 |