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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 662.00 | 410 609.00 | 886 052.00 | 1 296 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 777 972.00 | 6 581 056.00 | 14 196 916.00 | 20 777 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 074 635.00 | 6 991 665.00 | 15 082 969.00 | 22 074 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 1 171 164.00 | | 1 171 164.00 | 1 171 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 221.00 | | 1 382 221.00 | 1 382 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 787 102.00 | 6 991 665.00 | 16 795 436.00 | 23 787 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 246.00 | | 330 246.00 | 330 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 306 381.00 | -3 619 925.00 | | -4 306 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 461.00 | -686 456.00 | | -553 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 546 169.00 | 3 302 341.00 | | 3 546 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 173.00 | -1 003 540.00 | | -1 313 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 546 133.00 | 14 863 544.00 | | 13 546 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 698.00 | 4 047 757.00 | | 4 010 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 52 027.00 | | 57 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | 24 875.00 | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 640 825.00 | 18 988 204.00 | | 17 640 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 436.00 | 18 452 449.00 | | 16 795 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 464.00 | 1 409 312.00 | | 1 422 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 221.00 | | 2 076 221.00 | 2 076 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 221.00 | | 2 076 221.00 | 2 076 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 026.00 | 68 000.00 | | 38 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 026.00 | 68 000.00 | | 38 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 827.00 | 475 558.00 | | 243 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 827.00 | 475 558.00 | | 243 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 800.00 | -407 558.00 | | -205 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 248.00 | 2 262 652.00 | | 2 114 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 709.00 | 2 949 109.00 | | 2 667 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 461.00 | -686 456.00 | | -553 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 051 035.00 | | 23 600.00 | 22 051 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 074 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 074 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051 035.00 | | 23 600.00 | 22 051 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 026.00 | 1 467 640.00 | | 5 524 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 026.00 | 1 467 640.00 | | 5 524 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302 342.00 | 243 828.00 | | 3 302 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 785.00 | | | 467 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 127.00 | 243 828.00 | | 3 770 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
UX Autres créances clients | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 546 134.00 | 1 338 471.00 | 5 571 495.00 | 13 546 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 010 698.00 | | | 4 010 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 058.00 | 211 058.00 | | 211 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 825.00 | 1 422 464.00 | 5 571 495.00 | 17 640 825.00 |