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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 662.00 | 64 833.00 | 1 231 829.00 | 1 296 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900 457.00 | 1 045 022.00 | 19 855 434.00 | 20 900 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 197 120.00 | 1 109 855.00 | 21 087 264.00 | 22 197 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 695.00 | | 499 695.00 | 499 695.00 |
CF Disponibilités | 482 242.00 | | 482 242.00 | 482 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 294.00 | | 1 375 294.00 | 1 375 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 022 750.00 | 1 109 855.00 | 22 912 894.00 | 24 022 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 450 335.00 | | 450 335.00 | 450 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -154 627.00 | -7 443.00 | | -154 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 634.00 | -147 184.00 | | -1 293 634.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006 988.00 | | | 1 006 988.00 |
DL TOTAL (I) | -440 774.00 | -154 127.00 | | -440 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 870.00 | | | 613 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 870.00 | | | 613 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 000.00 | 11 183 870.00 | | 19 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 121.00 | 3 417 391.00 | | 3 675 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 45 417.00 | | 40 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 739 798.00 | 14 646 679.00 | | 22 739 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 912 894.00 | 14 492 551.00 | | 22 912 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 889.00 | 11 280 487.00 | | 1 705 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 404.00 | | 1 556 404.00 | 1 556 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 404.00 | | 1 556 404.00 | 1 556 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 855.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 335.00 | 577 671.00 | | 127 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 988.00 | | | 1 006 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 988.00 | | | 1 006 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006 988.00 | | | -1 006 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 797.00 | 577 671.00 | | 1 683 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 432.00 | 724 855.00 | | 2 977 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 634.00 | -147 184.00 | | -1 293 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883 020.00 | | 22 197 120.00 | 13 883 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883 020.00 | 22 197 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 883 020.00 | 22 197 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883 020.00 | | 22 197 120.00 | 13 883 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 109 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 109 856.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 006 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 006 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
UX Autres créances clients | 382 158.00 | | | 382 158.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | 1 563 462.00 | 5 228 875.00 | 19 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 597 371.00 | | | 3 597 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 848.00 | 385 848.00 | | 385 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 739 799.00 | 1 705 890.00 | 5 228 875.00 | 22 739 799.00 |