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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 662.00 | 237 721.00 | 1 058 940.00 | 1 296 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754 372.00 | 3 819 123.00 | 16 935 249.00 | 20 754 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 051 035.00 | 4 056 845.00 | 17 994 189.00 | 22 051 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 289.00 | | 692 289.00 | 692 289.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 721.00 | | 770 721.00 | 770 721.00 |
CF Disponibilités | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 527.00 | | 1 562 527.00 | 1 562 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 003 853.00 | 4 056 845.00 | 19 947 008.00 | 24 003 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 390 290.00 | | 390 290.00 | 390 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 961 207.00 | -1 448 262.00 | | -2 961 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 717.00 | -1 512 944.00 | | -658 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 826 783.00 | 2 077 752.00 | | 2 826 783.00 |
DL TOTAL (I) | -792 641.00 | -882 955.00 | | -792 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 785.00 | 613 870.00 | | 467 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 785.00 | 613 870.00 | | 467 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 160 234.00 | 17 748 716.00 | | 16 160 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031 160.00 | 3 912 498.00 | | 4 031 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 58 947.00 | | 55 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | 29 003.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 271 864.00 | 21 749 166.00 | | 20 271 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 947 008.00 | 21 480 081.00 | | 19 947 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 160.00 | 1 436 985.00 | | 1 377 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 374.00 | | 2 527 374.00 | 2 527 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 374.00 | | 2 527 374.00 | 2 527 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 006.00 | 29 937.00 | | 40 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 006.00 | 29 937.00 | | 40 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 031.00 | 1 070 763.00 | | 749 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 031.00 | 1 070 763.00 | | 749 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 024.00 | -1 040 826.00 | | -709 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 380.00 | 2 043 275.00 | | 2 567 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 098.00 | 3 556 220.00 | | 3 226 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 717.00 | -1 512 944.00 | | -658 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 197 120.00 | | -146 085.00 | 22 197 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 051 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 051 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 197 120.00 | | -146 085.00 | 22 197 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 664.00 | 1 467 181.00 | | 2 589 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 664.00 | 1 467 181.00 | | 2 589 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077 752.00 | 749 031.00 | | 2 077 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 870.00 | | 146 085.00 | 613 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 749 031.00 | 146 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
UX Autres créances clients | 692 290.00 | 692 290.00 | | 692 290.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 160 234.00 | 1 296 690.00 | 5 397 395.00 | 16 160 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 031 160.00 | | | 4 031 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 690.00 | | | 1 296 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135.00 | 699 135.00 | | 699 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 271 865.00 | 1 377 161.00 | 5 397 395.00 | 20 271 865.00 |