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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 296 662.00 | 324 165.00 | 972 496.00 | 1 296 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754 372.00 | 5 199 860.00 | 15 554 512.00 | 20 754 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 051 035.00 | 5 524 026.00 | 16 527 008.00 | 22 051 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 329 139.00 | | 1 329 139.00 | 1 329 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 172.00 | | 1 565 172.00 | 1 565 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 976 475.00 | 5 524 026.00 | 18 452 449.00 | 23 976 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 619 925.00 | -2 961 207.00 | | -3 619 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 456.00 | -658 717.00 | | -686 456.00 |
DK Provisions réglementées | 3 302 341.00 | 2 826 783.00 | | 3 302 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 540.00 | -792 641.00 | | -1 003 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 863 544.00 | 16 160 234.00 | | 14 863 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 757.00 | 4 031 160.00 | | 4 047 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 55 970.00 | | 52 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875.00 | 24 500.00 | | 24 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 988 204.00 | 20 271 864.00 | | 18 988 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 449.00 | 19 947 008.00 | | 18 452 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 312.00 | 1 377 160.00 | | 1 409 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 652.00 | | 2 194 652.00 | 2 194 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 652.00 | | 2 194 652.00 | 2 194 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | 40 006.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 40 006.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 558.00 | 749 031.00 | | 475 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 558.00 | 749 031.00 | | 475 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 558.00 | -709 024.00 | | -407 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 652.00 | 2 567 380.00 | | 2 262 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 109.00 | 3 226 098.00 | | 2 949 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 456.00 | -658 717.00 | | -686 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 051 035.00 | | | 22 051 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 051 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 051 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051 035.00 | | | 22 051 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 845.00 | 1 467 181.00 | | 4 056 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 845.00 | 1 467 181.00 | | 4 056 845.00 |