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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 662.00 | 151 277.00 | 1 145 384.00 | 1 296 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900 457.00 | 2 438 386.00 | 18 462 071.00 | 20 900 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197 120.00 | 2 589 664.00 | 19 607 455.00 | 22 197 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 987.00 | | 484 987.00 | 484 987.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 720.00 | | 374 720.00 | 374 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 387.00 | | 1 416 387.00 | 1 416 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 033 820.00 | 2 589 664.00 | 21 444 156.00 | 24 033 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 420 313.00 | | 420 313.00 | 420 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 262.00 | -154 627.00 | | -1 448 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 882.00 | -1 293 634.00 | | -1 542 882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077 752.00 | 1 006 988.00 | | 2 077 752.00 |
DL TOTAL (I) | -912 892.00 | -440 774.00 | | -912 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 870.00 | 613 870.00 | | 613 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 870.00 | 613 870.00 | | 613 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 748 716.00 | 19 000 000.00 | | 17 748 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 498.00 | 3 675 121.00 | | 3 912 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 947.00 | 40 802.00 | | 58 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 016.00 | 23 875.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 743 178.00 | 22 739 798.00 | | 21 743 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 444 156.00 | 22 912 894.00 | | 21 444 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 997.00 | 1 705 889.00 | | 1 430 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912 498.00 | | | 3 912 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 337.00 | | 2 013 337.00 | 2 013 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 337.00 | | 2 013 337.00 | 2 013 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 763.00 | 1 006 988.00 | | 1 070 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 763.00 | 1 006 988.00 | | 1 070 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 763.00 | -1 006 988.00 | | -1 070 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 338.00 | 1 683 797.00 | | 2 013 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 220.00 | 2 977 432.00 | | 3 556 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 882.00 | -1 293 634.00 | | -1 542 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 197 120.00 | | | 22 197 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 197 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 197 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 197 120.00 | | | 22 197 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 856.00 | 1 479 808.00 | | 1 109 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 856.00 | 1 479 808.00 | | 1 109 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006 988.00 | 1 070 764.00 | | 1 006 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 988.00 | 1 070 764.00 | | 1 006 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 070 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
UX Autres créances clients | 484 988.00 | | 484 988.00 | 484 988.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 717.00 | 1 276 304.00 | 6 679 085.00 | 17 748 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 839 768.00 | | | 3 839 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 283.00 | | | 1 251 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 721.00 | | 491 721.00 | 491 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 743 178.00 | 1 430 997.00 | 6 679 085.00 | 21 743 178.00 |