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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
CF Disponibilités | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 240.00 | | 245 240.00 | 245 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 240.00 | | 695 240.00 | 695 240.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 450 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | 29 013.00 | | 11 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | 17 188.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 288 826.00 | 541 201.00 | | 288 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 347.00 | 168 211.00 | | 76 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 760.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | 58 406.00 | | 20 983.00 |
EA Autres dettes | 56 958.00 | 57 605.00 | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 414.00 | 284 982.00 | | 406 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 240.00 | 826 182.00 | | 695 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 2 651.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 513.00 | 245 956.00 | | 186 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 887.00 | 228 768.00 | | 178 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | 17 188.00 | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 119.00 | 141 119.00 | 450 000.00 | 591 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 921.00 | 196 366.00 | 144 234.00 | 396 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |