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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CF Disponibilités | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 798.00 | | 640 798.00 | 640 798.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 12 281.00 | 11 326.00 | | 12 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 094.00 | 65 655.00 | | 86 094.00 |
DL TOTAL (I) | 345 876.00 | 324 481.00 | | 345 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 719.00 | 164 054.00 | | 137 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 832.00 | 112 293.00 | | 80 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 593.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 20 135.00 | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | 56 958.00 | 140 126.00 | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 922.00 | 437 202.00 | | 294 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 798.00 | 761 683.00 | | 640 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 1 038.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 827.00 | 138 908.00 | | 178 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 732.00 | 73 253.00 | | 92 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 094.00 | 65 655.00 | | 86 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 719.00 | 26 730.00 | 110 990.00 | 137 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VP Divers | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 922.00 | 183 933.00 | 110 990.00 | 294 922.00 |