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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 375.00 | | 464 375.00 | 464 375.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 251 029.00 | | 251 029.00 | 251 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 899.00 | | 717 899.00 | 717 899.00 |
CU Autres participations | 451 999.00 | | 451 999.00 | 451 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 338 847.00 | 243 440.00 | | 338 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 172.00 | 95 406.00 | | 119 172.00 |
DL TOTAL (I) | 571 518.00 | 452 347.00 | | 571 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 409.00 | 71 230.00 | | 65 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 104.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 390.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 79 676.00 | 118 723.00 | | 79 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 380.00 | 219 818.00 | | 146 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 899.00 | 672 164.00 | | 717 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 380.00 | 219 785.00 | | 146 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 890.00 | 100 794.00 | | 121 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718.00 | 5 388.00 | | 2 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 172.00 | 95 406.00 | | 119 172.00 |