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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
CF Disponibilités | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 523.00 | | 622 523.00 | 622 523.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 13 376.00 | 12 281.00 | | 13 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 013.00 | 86 094.00 | | 165 013.00 |
DL TOTAL (I) | 425 889.00 | 345 876.00 | | 425 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 990.00 | 137 719.00 | | 110 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 80 832.00 | | 60 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 047.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 18 365.00 | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | | 56 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 635.00 | 294 922.00 | | 196 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 523.00 | 640 798.00 | | 622 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 859.00 | 183 933.00 | | 83 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 834.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 118.00 | 178 827.00 | | 283 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 105.00 | 92 732.00 | | 118 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 013.00 | 86 094.00 | | 165 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 990.00 | 27 131.00 | 83 859.00 | 110 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 635.00 | 112 776.00 | 83 859.00 | 196 635.00 |