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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
CF Disponibilités | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 683.00 | | 311 683.00 | 311 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 683.00 | | 761 683.00 | 761 683.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 655.00 | 7 626.00 | | 65 655.00 |
DL TOTAL (I) | 324 481.00 | 288 826.00 | | 324 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 054.00 | 190 017.00 | | 164 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 294.00 | 137 011.00 | | 112 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 1 445.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | 20 983.00 | | 20 134.00 |
EA Autres dettes | 140 126.00 | 56 958.00 | | 140 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 202.00 | 406 414.00 | | 437 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 683.00 | 695 240.00 | | 761 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 040.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 908.00 | 186 513.00 | | 138 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 253.00 | 178 887.00 | | 73 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 655.00 | 7 626.00 | | 65 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | 24 000.00 | 12 500.00 | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 160.00 | 27 441.00 | 109 349.00 | 165 160.00 |
VI Groupe et associés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VP Divers | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 936.00 | 161 936.00 | 450 000.00 | 611 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 247.00 | 266 028.00 | 121 850.00 | 416 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |