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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 291.00 | | 461 291.00 | 461 291.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 181 095.00 | | 181 095.00 | 181 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 132.00 | | 672 132.00 | 672 132.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 243 440.00 | 248 029.00 | | 243 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 406.00 | -4 589.00 | | 95 406.00 |
DL TOTAL (I) | 452 347.00 | 356 940.00 | | 452 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 370.00 | 56 321.00 | | 28 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 231.00 | 71 976.00 | | 71 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 118 691.00 | 159 288.00 | | 118 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 785.00 | 287 975.00 | | 219 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 132.00 | 644 915.00 | | 672 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 794.00 | 4 360.00 | | 100 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388.00 | 8 949.00 | | 5 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 406.00 | -4 589.00 | | 95 406.00 |