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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 050.00 | 94 819.00 | 290 231.00 | 385 050.00 |
AP Constructions | 13 182.00 | 8 953.00 | 4 229.00 | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 1 425.00 | 844.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 9 200.00 | 8 529.00 | 17 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 061.00 | 114 396.00 | 680 665.00 | 795 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 593.00 | 49 371.00 | 418 222.00 | 467 593.00 |
BZ Autres créances | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 959.00 | 49 371.00 | 502 588.00 | 551 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 020.00 | 163 767.00 | 1 183 253.00 | 1 347 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 254 544.00 | | |
DG Autres réserves | 487 741.00 | | | 487 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 253.00 | 233 197.00 | | -228 253.00 |
DL TOTAL (I) | 264 989.00 | 493 241.00 | | 264 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 178.00 | 616 532.00 | | 588 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 432.00 | 30 640.00 | | 103 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 7 437.00 | | 26 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 886.00 | 269 866.00 | | 153 886.00 |
EA Autres dettes | 46 692.00 | 25 219.00 | | 46 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 264.00 | 949 695.00 | | 918 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 253.00 | 1 442 936.00 | | 1 183 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 227.00 | 949 695.00 | | 433 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 578.00 | | 3 483.00 | 791 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696.00 | | 3 483.00 | 29 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 093.00 | 23 303.00 | | 91 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 566.00 | 19 253.00 | | 75 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 4 050.00 | | 15 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 051.00 | 15 321.00 | | 34 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 051.00 | 15 321.00 | | 34 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 051.00 | 15 321.00 | | 34 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 384 322.00 | | | 384 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 056.00 | 67 018.00 | 299 528.00 | 552 056.00 |
VI Groupe et associés | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 509.00 | 551 469.00 | 40.00 | 551 509.00 |
VW T.V.A. | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 264.00 | 433 227.00 | 299 528.00 | 918 264.00 |