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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 050.00 | 152 576.00 | 232 473.00 | 385 050.00 |
AP Constructions | 12 155.00 | 9 681.00 | 2 473.00 | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 013.00 | 254.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850.00 | 16 513.00 | 2 337.00 | 18 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 176.00 | 180 784.00 | 614 391.00 | 795 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BP En cours de production de services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 660.00 | | 537 660.00 | 537 660.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 377.00 | | 616 377.00 | 616 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 553.00 | 180 784.00 | 1 230 769.00 | 1 411 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 570 284.00 | | | 570 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 579 716.00 | | | 579 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 027.00 | | | 382 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 053.00 | | | 651 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 769.00 | | | 1 230 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 059.00 | | | 376 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 054.00 | | 1 121.00 | 794 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | | 1 121.00 | 32 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 056.00 | 21 727.00 | | 159 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 323.00 | 19 252.00 | | 133 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | 2 475.00 | | 25 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 537 660.00 | 537 660.00 | | 537 660.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 222.00 | 76 829.00 | 185 707.00 | 342 222.00 |
VI Groupe et associés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 502.00 | 575 442.00 | 60.00 | 575 502.00 |
VW T.V.A. | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 453.00 | 376 059.00 | 185 707.00 | 641 453.00 |