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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 050.00 | 133 324.00 | 251 726.00 | 385 050.00 |
AP Constructions | 12 155.00 | 9 225.00 | 2 930.00 | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 1 894.00 | 375.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 14 614.00 | 3 114.00 | 17 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 054.00 | 159 056.00 | 634 998.00 | 794 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BP En cours de production de services | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 021.00 | | 479 021.00 | 479 021.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 527.00 | | 640 527.00 | 640 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 581.00 | 159 056.00 | 1 275 525.00 | 1 434 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 501 516.00 | 259 489.00 | | 501 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 769.00 | 242 027.00 | | 68 769.00 |
DL TOTAL (I) | 575 785.00 | 507 016.00 | | 575 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 688.00 | 485 842.00 | | 482 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 73 808.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 21 204.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 507.00 | 180 905.00 | | 183 507.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 266.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 740.00 | 762 025.00 | | 699 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 525.00 | 1 269 041.00 | | 1 275 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 895.00 | 347 012.00 | | 357 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 081.00 | | | 795 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 794 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 32 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 246.00 | 22 644.00 | 834.00 | 137 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 071.00 | 19 253.00 | | 114 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 3 392.00 | 834.00 | 23 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 479 021.00 | 479 021.00 | | 479 021.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 012.00 | 73 168.00 | 226 645.00 | 415 012.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 963.00 | 517 963.00 | | 517 963.00 |
VW T.V.A. | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 740.00 | 357 895.00 | 226 645.00 | 699 740.00 |