| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 050.00 | 171 828.00 | 213 221.00 | 385 050.00 |
AP Constructions | 12 155.00 | 10 138.00 | 2 016.00 | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 133.00 | 135.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850.00 | 17 434.00 | 1 416.00 | 18 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 176.00 | 201 534.00 | 593 641.00 | 795 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BP En cours de production de services | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 661.00 | 6 893.00 | 547 768.00 | 554 661.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 714.00 | 6 893.00 | 604 820.00 | 611 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 890.00 | 208 427.00 | 1 198 462.00 | 1 406 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 543 066.00 | | | 543 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 553 994.00 | | | 553 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
EA Autres dettes | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 468.00 | | | 644 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 462.00 | | | 1 198 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 674.00 | | | 342 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 176.00 | | | 795 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 784.00 | 20 749.00 | | 180 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 576.00 | 19 252.00 | | 152 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 1 497.00 | | 28 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 508 704.00 | 508 704.00 | | 508 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 617.00 | 79 543.00 | 231 353.00 | 380 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 124.00 | 580 064.00 | 60.00 | 580 124.00 |
VW T.V.A. | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 747.00 | 342 674.00 | 231 353.00 | 643 747.00 |