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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 050.00 | 191 081.00 | 193 968.00 | 385 050.00 |
AP Constructions | 12 155.00 | 10 594.00 | 1 560.00 | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 253.00 | 15.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 19 772.00 | 13 268.00 | 33 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 366.00 | 223 701.00 | 585 664.00 | 809 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 539.00 | 60 341.00 | 588 197.00 | 648 539.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 543.00 | 60 341.00 | 628 202.00 | 688 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 909.00 | 284 042.00 | 1 213 867.00 | 1 497 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 994.00 | | | 548 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
DL TOTAL (I) | 613 206.00 | | | 613 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 633.00 | | | 199 633.00 |
EA Autres dettes | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 867.00 | | | 1 213 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 176.00 | | 14 190.00 | 795 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | | 14 190.00 | 33 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 534.00 | 22 167.00 | | 201 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 828.00 | 19 252.00 | | 171 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 2 914.00 | | 29 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 53 448.00 | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | 53 448.00 | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 53 448.00 | | 6 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 509 692.00 | 509 692.00 | | 509 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 368.00 | 52 461.00 | 225 788.00 | 301 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 773.00 | 667 713.00 | 60.00 | 667 773.00 |
VW T.V.A. | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 089.00 | 338 181.00 | 225 788.00 | 587 089.00 |