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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 050.00 | 114 071.00 | 270 979.00 | 385 050.00 |
AP Constructions | 13 182.00 | 9 538.00 | 3 644.00 | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 1 665.00 | 604.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 11 973.00 | 5 756.00 | 17 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 081.00 | 137 246.00 | 657 834.00 | 795 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 972.00 | 29 969.00 | 444 003.00 | 473 972.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 176.00 | 29 969.00 | 611 206.00 | 641 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 256.00 | 167 216.00 | 1 269 041.00 | 1 436 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 489.00 | 487 741.00 | | 259 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 027.00 | -228 253.00 | | 242 027.00 |
DL TOTAL (I) | 507 016.00 | 264 989.00 | | 507 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 842.00 | 588 178.00 | | 485 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 808.00 | 103 432.00 | | 73 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 26 076.00 | | 21 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 905.00 | 153 886.00 | | 180 905.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 46 692.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 025.00 | 918 264.00 | | 762 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 041.00 | 1 183 253.00 | | 1 269 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 012.00 | 433 227.00 | | 347 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 735.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 061.00 | | 20.00 | 795 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 20.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 396.00 | 22 850.00 | | 114 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 819.00 | 19 253.00 | | 94 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 577.00 | 3 598.00 | | 19 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 371.00 | 11 085.00 | 30 487.00 | 49 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 371.00 | 11 085.00 | 30 487.00 | 49 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 371.00 | 11 085.00 | 30 487.00 | 49 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 085.00 | 30 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 431 942.00 | | | 431 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 038.00 | 70 025.00 | 265 960.00 | 485 038.00 |
VI Groupe et associés | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 565.00 | 517 565.00 | | 517 565.00 |
VW T.V.A. | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 025.00 | 347 012.00 | 265 960.00 | 762 025.00 |