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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 1 999.00 | 318.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 24 472.00 | 24 527.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 855 117.00 | 1 126 472.00 | 6 728 645.00 | 7 855 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 544 804.00 | | 544 804.00 | 544 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 002.00 | | 551 002.00 | 551 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557.00 | 1 126 472.00 | 7 283 085.00 | 8 409 557.00 |
CU Autres participations | 7 803 799.00 | 1 100 000.00 | 6 703 799.00 | 7 803 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
DG Autres réserves | 1 811 149.00 | | | 1 811 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
DK Provisions réglementées | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 216.00 | | | 3 499 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724.00 | | | 3 691 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 868.00 | | | 3 783 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085.00 | | | 7 283 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750.00 | | | 608 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 457.00 | | | -20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 373.00 | | | -58 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379.00 | | | 603 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 117.00 | | | 7 855 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 855 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 10 264.00 | | 16 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | 464.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 9 800.00 | | 14 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 131.00 | 20 459.00 | | 80 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 131.00 | 20 459.00 | | 1 180 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210.00 | 466 092.00 | 2 005 020.00 | 3 641 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003.00 | 551 003.00 | | 551 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869.00 | 1 778 849.00 | 2 005 020.00 | 3 783 869.00 |