| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 855 117.00 | 1 151 318.00 | 6 703 799.00 | 7 855 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 357 361.00 | | 357 361.00 | 357 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 109.00 | | 374 109.00 | 374 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 972.00 | 1 151 318.00 | 7 079 654.00 | 8 230 972.00 |
CU Autres participations | 7 803 799.00 | 1 100 000.00 | 6 703 799.00 | 7 803 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762 064.00 | | | 2 762 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
DK Provisions réglementées | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 909.00 | | | 4 683 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 680.00 | | | 2 244 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
EA Autres dettes | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 744.00 | | | 2 395 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 654.00 | | | 7 079 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 672.00 | | | 712 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 312.00 | | | -34 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 688.00 | | | 762 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 118.00 | | | 7 855 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 855 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 391.00 | 4 927.00 | | 46 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 4 927.00 | | 44 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 146.00 | 518 073.00 | 1 683 073.00 | 2 201 146.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 734.00 | | | 497 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 362.00 | 357 362.00 | | 357 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 109.00 | 374 109.00 | | 374 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 745.00 | 712 672.00 | 1 683 073.00 | 2 395 745.00 |