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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 34 272.00 | 14 727.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 855 117.00 | 1 136 591.00 | 6 718 526.00 | 7 855 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BZ Autres créances | 472 615.00 | | 472 615.00 | 472 615.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 832.00 | | 498 832.00 | 498 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 823.00 | 1 136 591.00 | 7 220 232.00 | 8 356 823.00 |
CU Autres participations | 7 803 799.00 | 1 100 000.00 | 6 703 799.00 | 7 803 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
DG Autres réserves | 2 088 635.00 | | | 2 088 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 374.00 | | | 341 374.00 |
DK Provisions réglementées | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 295.00 | | | 3 842 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 793.00 | | | 3 264 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 936.00 | | | 3 377 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 232.00 | | | 7 220 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 576.00 | | | 681 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 857.00 | | 188 857.00 | 188 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 857.00 | | 188 857.00 | 188 857.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 632.00 | | | -44 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 316.00 | | | 646 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 374.00 | | | 341 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 118.00 | | | 7 855 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 855 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 472.00 | 10 119.00 | | 26 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | 319.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | 9 800.00 | | 24 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 590.00 | 1 705.00 | | 100 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 590.00 | 1 705.00 | | 100 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
UX Autres créances clients | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178 636.00 | 482 276.00 | 2 335 825.00 | 3 178 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 011.00 | | | 462 011.00 |
VP Divers | 472 615.00 | | | 472 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 862.00 | 495 862.00 | | 495 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 937.00 | 681 577.00 | 2 335 825.00 | 3 377 937.00 |