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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 44 072.00 | 4 927.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 855 117.00 | 1 146 391.00 | 6 708 726.00 | 7 855 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 245 628.00 | | 245 628.00 | 245 628.00 |
CF Disponibilités | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 569.00 | | 297 569.00 | 297 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 996.00 | 1 146 391.00 | 7 008 605.00 | 8 154 996.00 |
CU Autres participations | 7 803 799.00 | 1 100 000.00 | 6 703 799.00 | 7 803 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
DK Provisions réglementées | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 359.00 | | | 4 184 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 375.00 | | | 2 699 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
EA Autres dettes | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 245.00 | | | 2 824 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 605.00 | | | 7 008 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 035.00 | | | 624 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 674.00 | | 180 674.00 | 180 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 674.00 | | 180 674.00 | 180 674.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 578.00 | | | -43 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 522.00 | | | 631 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 118.00 | | | 7 855 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 855 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 9 800.00 | | 36 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 273.00 | 9 800.00 | | 34 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 376.00 | 499 165.00 | 2 057 590.00 | 2 699 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 758.00 | | | 478 758.00 |
VP Divers | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 246.00 | 624 035.00 | 2 057 590.00 | 2 824 246.00 |