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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 799.00 | 1 100 000.00 | 6 703 799.00 | 7 803 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
CF Disponibilités | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 433.00 | | 191 433.00 | 191 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 414.00 | 1 100 000.00 | 6 896 414.00 | 7 996 414.00 |
CU Autres participations | 7 803 799.00 | 1 100 000.00 | 6 703 799.00 | 7 803 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 615.00 | | | 3 261 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 225.00 | | | 372 225.00 |
DK Provisions réglementées | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 135.00 | | | 5 056 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 709.00 | | | 1 696 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
EA Autres dettes | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 279.00 | | | 1 840 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 414.00 | | | 6 896 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 008.00 | | | 416 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 788.00 | | | -34 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 352.00 | | | 647 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 126.00 | | | 275 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 225.00 | | | 372 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 118.00 | | | 7 855 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 318.00 | 7 803 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VC Groupe et associés | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 709.00 | 272 438.00 | 1 424 271.00 | 1 696 709.00 |
VI Groupe et associés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 983.00 | | | 506 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 763.00 | 181 763.00 | | 181 763.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 279.00 | 416 008.00 | 1 424 271.00 | 1 840 279.00 |