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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 377 360.00 | | 377 360.00 | 377 360.00 |
BF Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 053.00 | | 758 053.00 | 758 053.00 |
BZ Autres créances | 1 423 673.00 | | 1 423 673.00 | 1 423 673.00 |
CF Disponibilités | 1 256 347.00 | | 1 256 347.00 | 1 256 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 020.00 | | 2 680 020.00 | 2 680 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 691.00 | | 3 438 691.00 | 3 438 691.00 |
CU Autres participations | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 840.00 | | | 1 683 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 539.00 | | | 3 427 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 691.00 | | | 3 438 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175 064.00 | | | 7 175 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 277 359.00 | | | 7 277 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803 799.00 | | | 7 803 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 440.00 | | | -526 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 777.00 | | | 8 452 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 078.00 | | | 8 029 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UP Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VC Groupe et associés | 337 618.00 | 337 618.00 | | 337 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 643.00 | | | 1 691 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 030.00 | 1 027 030.00 | | 1 027 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 000.00 | 1 423 673.00 | 3 327.00 | 1 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |