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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 851.00 | 56 155.00 | 96 696.00 | 152 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 352.00 | 32 548.00 | 43 804.00 | 76 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 624.00 | 93 749.00 | 141 874.00 | 235 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BT Marchandises | 220 515.00 | | 220 515.00 | 220 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 640.00 | 19 535.00 | 150 105.00 | 169 640.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CF Disponibilités | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 099.00 | 19 535.00 | 520 564.00 | 540 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 724.00 | 113 285.00 | 662 439.00 | 775 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 248.00 | | |
DG Autres réserves | 22 906.00 | 22 658.00 | | 22 906.00 |
DH Report à nouveau | 70 734.00 | 34 479.00 | | 70 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | 36 254.00 | | 33 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | 14 049.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 325 185.00 | 303 685.00 | | 325 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 369.00 | 102 779.00 | | 153 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 7 748.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 855.00 | 169 396.00 | | 152 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 771.00 | 37 806.00 | | 30 771.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 253.00 | 319 808.00 | | 337 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 439.00 | 623 494.00 | | 662 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 462.00 | 30 742.00 | 45 454.00 | 108 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 415.00 | 30 742.00 | 45 454.00 | 103 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 352.00 | 1 095.00 | 13 912.00 | 32 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 352.00 | 1 095.00 | 13 912.00 | 32 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 352.00 | 1 095.00 | 13 912.00 | 32 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 253.00 | 238 221.00 | 75 683.00 | 337 253.00 |