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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 044.00 | 117 863.00 | 44 181.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 550.00 | 69 873.00 | 16 676.00 | 86 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 304.00 | 187 736.00 | 61 567.00 | 249 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BT Marchandises | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 698.00 | 819.00 | 118 879.00 | 119 698.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 508 822.00 | | 508 822.00 | 508 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 810.00 | 819.00 | 795 991.00 | 796 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 114.00 | 188 555.00 | 857 559.00 | 1 046 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DG Autres réserves | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DH Report à nouveau | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 416 717.00 | | | 416 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 842.00 | | | 440 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 559.00 | | | 857 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 817.00 | | | 394 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 137.00 | | 5 718.00 | 245 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 249 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 427.00 | | 4 167.00 | 244 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 1 551.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 393.00 | 26 344.00 | | 161 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 393.00 | 26 344.00 | | 161 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 818.00 | | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 818.00 | | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 187.00 | 818.00 | | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 366.00 | 171 341.00 | 34 752.00 | 217 366.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 745.00 | 133 034.00 | 710.00 | 133 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 842.00 | 394 817.00 | 34 752.00 | 440 842.00 |