| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 044.00 | 86 132.00 | 75 912.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 863.00 | 55 291.00 | 25 572.00 | 80 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 153.00 | 141 423.00 | 102 730.00 | 244 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BT Marchandises | 208 022.00 | 338.00 | 207 684.00 | 208 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 410.00 | 19 438.00 | 149 972.00 | 169 410.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 135.00 | 19 776.00 | 630 359.00 | 650 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 288.00 | 161 199.00 | 733 089.00 | 894 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 818.00 | 17 817.00 | | 17 818.00 |
DG Autres réserves | 22 907.00 | 22 906.00 | | 22 907.00 |
DH Report à nouveau | 130 468.00 | 104 002.00 | | 130 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | 26 465.00 | | 23 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 2 078.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 374 743.00 | 351 449.00 | | 374 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 061.00 | 96 502.00 | | 83 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 269.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 242.00 | 144 776.00 | | 248 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 364.00 | 28 427.00 | | 25 364.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 345.00 | 269 974.00 | | 358 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 089.00 | 621 423.00 | | 733 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 991.00 | | | 277 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 164.00 | | 18 442.00 | 230 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 248 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 242 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 117.00 | | 18 442.00 | 225 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 763.00 | 40 406.00 | 5 606.00 | 121 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | 40 406.00 | 560.00 | 116 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 780.00 | 3 146.00 | 5 489.00 | 21 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 780.00 | 3 534.00 | 5 489.00 | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 780.00 | 3 534.00 | 5 489.00 | 21 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 242.00 | 248 242.00 | | 248 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 061.00 | 2 707.00 | 55 651.00 | 83 061.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 249.00 | 199 539.00 | 710.00 | 200 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 345.00 | 277 991.00 | 55 651.00 | 358 345.00 |