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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 244.00 | 131 517.00 | 38 727.00 | 170 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 829.00 | 65 420.00 | 25 409.00 | 90 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 783.00 | 196 937.00 | 64 846.00 | 261 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BT Marchandises | 151 411.00 | | 151 411.00 | 151 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 393.00 | 1 227.00 | 169 166.00 | 170 393.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 515 849.00 | | 515 849.00 | 515 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 062.00 | 1 227.00 | 876 835.00 | 878 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 845.00 | 198 164.00 | 941 681.00 | 1 139 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DG Autres réserves | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DH Report à nouveau | 196 625.00 | | | 196 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
DL TOTAL (I) | 520 843.00 | | | 520 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 375.00 | | | 315 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 838.00 | | | 420 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 681.00 | | | 941 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 137.00 | | | 388 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 304.00 | | 30 197.00 | 249 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 261 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 261 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 594.00 | | 28 646.00 | 248 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 1 551.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 736.00 | 24 688.00 | 15 488.00 | 187 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 736.00 | 24 688.00 | 15 488.00 | 187 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 408.00 | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 408.00 | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 408.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 375.00 | 315 375.00 | | 315 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 168 987.00 | 168 987.00 | | 168 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 394.00 | 13 693.00 | 28 029.00 | 46 394.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 842.00 | 183 132.00 | 710.00 | 183 842.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 838.00 | 388 137.00 | 28 029.00 | 420 838.00 |