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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 174.00 | 69 359.00 | 78 815.00 | 148 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 850.00 | 41 515.00 | 35 335.00 | 76 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 446.00 | 115 921.00 | 115 524.00 | 231 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BT Marchandises | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 295.00 | 21 780.00 | 175 514.00 | 197 295.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 679.00 | 21 780.00 | 505 899.00 | 527 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 125.00 | 137 701.00 | 621 423.00 | 759 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DG Autres réserves | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DH Report à nouveau | 104 002.00 | 70 734.00 | | 104 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 465.00 | 33 268.00 | | 26 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 2 280.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 351 449.00 | 325 185.00 | | 351 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 502.00 | 153 369.00 | | 96 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 256.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 152 855.00 | | 144 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | 30 771.00 | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 974.00 | 337 253.00 | | 269 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 423.00 | 662 439.00 | | 621 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 32 750.00 | 10 579.00 | 93 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 703.00 | 32 750.00 | 10 579.00 | 88 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 502.00 | 20 735.00 | 61 118.00 | 96 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 311.00 | 195 117.00 | 24 195.00 | 219 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 972.00 | 194 205.00 | 61 118.00 | 269 972.00 |