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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 044.00 | 102 761.00 | 59 283.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 383.00 | 58 632.00 | 23 751.00 | 82 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 137.00 | 161 393.00 | 83 744.00 | 245 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BT Marchandises | 192 811.00 | | 192 811.00 | 192 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 446.00 | 7 187.00 | 163 259.00 | 170 446.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 063.00 | 7 187.00 | 653 876.00 | 661 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 200.00 | 168 580.00 | 737 620.00 | 906 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
DG Autres réserves | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
DH Report à nouveau | 154 247.00 | 130 468.00 | | 154 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | 23 779.00 | | 12 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391.00 | 1 594.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 386 899.00 | 374 743.00 | | 386 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546.00 | 83 061.00 | | 82 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 367.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 505.00 | 248 242.00 | | 240 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 25 364.00 | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 311.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 721.00 | 358 345.00 | | 350 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 620.00 | 733 089.00 | | 737 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 600.00 | 277 991.00 | | 290 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 153.00 | | 16 190.00 | 244 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 245 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 647.00 | 244 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 907.00 | | 16 167.00 | 242 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 23.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 423.00 | 30 563.00 | 10 594.00 | 141 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 423.00 | 30 563.00 | 10 594.00 | 141 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 161 822.00 | 161 822.00 | | 161 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 546.00 | 22 425.00 | 45 876.00 | 82 546.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 313.00 | 192 603.00 | 710.00 | 193 313.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 721.00 | 290 600.00 | 45 876.00 | 350 721.00 |