| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 6 932.00 | 6 888.00 | 13 820.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
AN Terrains | 1 869 270.00 | 543 819.00 | 1 325 451.00 | 1 869 270.00 |
AP Constructions | 2 823 985.00 | 2 007 159.00 | 816 826.00 | 2 823 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660 776.00 | 8 400 573.00 | 2 260 203.00 | 10 660 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 678.00 | 79 220.00 | 127 458.00 | 206 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BF Prêts | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 041 166.00 | 11 092 293.00 | 4 948 873.00 | 16 041 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 626.00 | 2 049.00 | 229 577.00 | 231 626.00 |
BZ Autres créances | 531 055.00 | | 531 055.00 | 531 055.00 |
CF Disponibilités | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 687.00 | 2 049.00 | 1 135 638.00 | 1 137 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 853.00 | 11 094 342.00 | 6 084 511.00 | 17 178 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 635.00 | 54 590.00 | 318 045.00 | 372 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 412.00 | -124 229.00 | | -1 184 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 297.00 | -1 060 183.00 | | -559 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 872.00 | 1 562 168.00 | | 1 002 872.00 |
DP Provisions pour risques | 168 026.00 | 6 000.00 | | 168 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 849.00 | 24 534.00 | | 18 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 875.00 | 30 534.00 | | 186 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 9.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 299.00 | 3 998 334.00 | | 4 237 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 463.00 | 672 895.00 | | 409 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 172.00 | 258 897.00 | | 187 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 210.00 | 50 010.00 | | 60 210.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 389.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 765.00 | 4 981 535.00 | | 4 894 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 511.00 | 6 574 237.00 | | 6 084 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535.00 | 806.00 | 5 341.00 | 4 535.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 093.00 | 54 420.00 | 3 293 513.00 | 3 239 093.00 |
FG Production vendue services | 153 961.00 | 4 160.00 | 158 121.00 | 153 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 589.00 | 59 387.00 | 3 456 975.00 | 3 397 589.00 |
FM Production stockée | | | -10 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | -939.00 | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 883.00 | | | 559 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 549.00 | 2 011.00 | | 564 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 467.00 | 18 001.00 | | 35 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 789.00 | 17 383.00 | | 33 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 647.00 | 35 384.00 | | 207 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 902.00 | -33 373.00 | | 356 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 596.00 | 3 712 979.00 | | 4 030 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 893.00 | 4 773 162.00 | | 4 589 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 297.00 | -1 060 183.00 | | -559 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 985 743.00 | | 322 401.00 | 15 985 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 432.00 | | 5 443.00 | 367 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 29 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 707.00 | 141 271.00 | 16 041 166.00 | 125 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | 372 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 707.00 | 139 249.00 | 15 624 513.00 | 125 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572 510.00 | | 316 958.00 | 15 572 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 703.00 | 648 289.00 | 105 700.00 | 10 549 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | 23 934.00 | 200.00 | 30 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 2 455.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514 370.00 | 621 900.00 | 105 499.00 | 10 514 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 534.00 | 168 026.00 | 11 685.00 | 30 534.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 583.00 | 168 026.00 | 11 685.00 | 32 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 634.00 | 11 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237 299.00 | 4 237 299.00 | | 4 237 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 463.00 | 409 463.00 | | 409 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UP Prêts | 29 910.00 | 3 702.00 | | 29 910.00 |
UX Autres créances clients | 229 399.00 | | | 229 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
VC Groupe et associés | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 481.00 | | | 326 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 591.00 | 801 156.00 | 28 434.00 | 829 591.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 765.00 | 4 894 765.00 | | 4 894 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |