| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
AN Terrains | 1 817 437.00 | 660 065.00 | 1 157 373.00 | 1 817 437.00 |
AP Constructions | 3 116 216.00 | 2 288 076.00 | 828 139.00 | 3 116 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934 067.00 | 3 629 412.00 | 1 304 656.00 | 4 934 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 216.00 | 259 499.00 | 394 716.00 | 654 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 090 519.00 | 7 071 472.00 | 4 019 048.00 | 11 090 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 743.00 | | 233 743.00 | 233 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 120.00 | | 304 120.00 | 304 120.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 184.00 | 2 049.00 | 430 135.00 | 432 184.00 |
BZ Autres créances | 324 820.00 | | 324 820.00 | 324 820.00 |
CF Disponibilités | 356 001.00 | | 356 001.00 | 356 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 625.00 | 2 049.00 | 1 750 576.00 | 1 752 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 145.00 | 7 073 521.00 | 5 769 624.00 | 12 843 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 938.00 | 166 231.00 | 274 707.00 | 440 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 977 313.00 | -2 295 736.00 | | -3 977 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560 796.00 | -1 681 577.00 | | -2 560 796.00 |
DL TOTAL (I) | -3 791 528.00 | -1 230 733.00 | | -3 791 528.00 |
DP Provisions pour risques | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 785.00 | 30 250.00 | | 33 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 419.00 | 59 884.00 | | 63 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 676.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302 174.00 | 6 454 621.00 | | 8 302 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 772.00 | 1 141 990.00 | | 791 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 024.00 | 248 692.00 | | 197 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 613.00 | 86 419.00 | | 205 613.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 3 607.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 733.00 | 7 936 005.00 | | 9 497 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 624.00 | 6 765 156.00 | | 5 769 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 302 174.00 | | | 8 302 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 964 074.00 | | 2 964 074.00 | 2 964 074.00 |
FG Production vendue services | 277 757.00 | | 277 757.00 | 277 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 431.00 | | 3 266 431.00 | 3 266 431.00 |
FM Production stockée | | | -112 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 143.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090 313.00 | | | 5 090 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 433.00 | 1 143.00 | | 5 093 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 254.00 | 10 613.00 | | 258 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688 510.00 | 1 815.00 | | 5 688 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946 765.00 | 12 428.00 | | 5 946 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 332.00 | -11 285.00 | | -853 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 883.00 | 4 967 177.00 | | 8 488 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 679.00 | 6 648 753.00 | | 11 049 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560 796.00 | -1 681 577.00 | | -2 560 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406 141.00 | | 6 170 369.00 | 17 406 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 579.00 | | 41 080.00 | 409 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 76 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 050.00 | 11 934 941.00 | 11 090 519.00 | 551 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 721.00 | 440 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 050.00 | 11 920 793.00 | 10 561 401.00 | 551 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903 955.00 | | 6 129 289.00 | 16 903 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692 277.00 | 564 620.00 | 6 242 004.00 | 12 692 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 742.00 | 36 210.00 | 9 721.00 | 139 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 1 337.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542 261.00 | 527 073.00 | 6 232 283.00 | 12 542 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 579.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 884.00 | 3 535.00 | | 59 884.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 56 579.00 | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 933.00 | 60 114.00 | | 61 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 302 174.00 | 8 302 174.00 | | 8 302 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 772.00 | 791 772.00 | | 791 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 19 703.00 | 2 083.00 | 17 620.00 | 19 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UX Autres créances clients | 430 043.00 | 430 043.00 | | 430 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
VC Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 552.00 | | | 1 847 552.00 |
VP Divers | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 194.00 | 916 574.00 | 17 620.00 | 934 194.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497 733.00 | 9 497 733.00 | | 9 497 733.00 |