| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 10 273.00 | 1 337.00 | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
AN Terrains | 1 869 270.00 | 670 327.00 | 1 198 943.00 | 1 869 270.00 |
AP Constructions | 2 876 174.00 | 2 221 300.00 | 654 873.00 | 2 876 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114 680.00 | 9 390 128.00 | 1 724 552.00 | 11 114 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 331.00 | 260 505.00 | 212 826.00 | 473 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406 141.00 | 12 692 277.00 | 4 713 864.00 | 17 406 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 550.00 | | 317 550.00 | 317 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 296.00 | | 416 296.00 | 416 296.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 951.00 | 2 049.00 | 137 902.00 | 139 951.00 |
BZ Autres créances | 1 050 713.00 | | 1 050 713.00 | 1 050 713.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 342.00 | 2 049.00 | 2 051 292.00 | 2 053 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 459 482.00 | 12 694 326.00 | 6 765 156.00 | 19 459 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 579.00 | 139 742.00 | 269 837.00 | 409 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -2 295 736.00 | -261 781.00 | | -2 295 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681 577.00 | -2 033 955.00 | | -1 681 577.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 733.00 | 450 844.00 | | -1 230 733.00 |
DP Provisions pour risques | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 250.00 | 21 838.00 | | 30 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 884.00 | 51 472.00 | | 59 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 595.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 621.00 | 4 742 893.00 | | 6 454 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 990.00 | 1 174 763.00 | | 1 141 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 692.00 | 296 243.00 | | 248 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 419.00 | 110 439.00 | | 86 419.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 756.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 005.00 | 6 325 689.00 | | 7 936 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 156.00 | 6 828 005.00 | | 6 765 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
FD Production vendue biens | 4 298 928.00 | | 4 298 928.00 | 4 298 928.00 |
FG Production vendue services | 563 232.00 | | 563 232.00 | 563 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 788.00 | | 4 899 788.00 | 4 899 788.00 |
FM Production stockée | | | 60 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 561.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 1 561.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 613.00 | 34 333.00 | | 10 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | 15 775.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 428.00 | 50 108.00 | | 12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | -48 547.00 | | -11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 177.00 | 4 570 391.00 | | 4 967 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 753.00 | 6 604 346.00 | | 6 648 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681 577.00 | -2 033 955.00 | | -1 681 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848 525.00 | | 697 028.00 | 16 848 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 388.00 | | 2 191.00 | 407 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 80 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 728.00 | 89 684.00 | 17 406 141.00 | 49 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 728.00 | 87 606.00 | 16 903 955.00 | 49 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347 668.00 | | 693 621.00 | 16 347 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 570.00 | | 1 216.00 | 81 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 080 576.00 | 697 492.00 | 85 792.00 | 12 080 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 248.00 | 33 494.00 | | 106 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 1 615.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965 670.00 | 662 383.00 | 85 792.00 | 11 965 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 472.00 | 8 412.00 | | 51 472.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 521.00 | 8 412.00 | | 53 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454 621.00 | 6 454 621.00 | | 6 454 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 990.00 | 1 141 990.00 | | 1 141 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UP Prêts | 24 130.00 | 2 272.00 | 21 858.00 | 24 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
UX Autres créances clients | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
VC Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 711 729.00 | | | 1 711 729.00 |
VP Divers | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 410.00 | 750 410.00 | | 750 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 334.00 | 1 312 897.00 | 78 437.00 | 1 391 334.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 005.00 | 7 936 005.00 | | 7 936 005.00 |