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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
AN Terrains | 1 817 437.00 | 701 438.00 | 1 116 000.00 | 1 817 437.00 |
AP Constructions | 3 164 749.00 | 2 375 526.00 | 789 224.00 | 3 164 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962 201.00 | 3 864 698.00 | 1 097 503.00 | 4 962 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 773.00 | 287 086.00 | 362 687.00 | 649 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BF Prêts | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143 027.00 | 7 494 755.00 | 3 648 272.00 | 11 143 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 565.00 | | 342 565.00 | 342 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 875.00 | 2 049.00 | 744 826.00 | 746 875.00 |
BZ Autres créances | 304 124.00 | | 304 124.00 | 304 124.00 |
CF Disponibilités | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 142.00 | 2 049.00 | 1 734 092.00 | 1 736 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 168.00 | 7 496 804.00 | 5 382 365.00 | 12 879 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 978.00 | 197 819.00 | 240 159.00 | 437 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 109.00 | -3 977 313.00 | | -1 038 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 608.00 | -2 560 796.00 | | -370 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 864.00 | -3 791 528.00 | | 1 337 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 634.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 844.00 | 33 785.00 | | 26 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 844.00 | 63 419.00 | | 26 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 896.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 655.00 | 8 302 174.00 | | 2 008 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 221.00 | 791 772.00 | | 1 387 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 802.00 | 197 024.00 | | 213 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 164.00 | 205 613.00 | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 374 937.00 | 254.00 | | 374 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 657.00 | 9 497 733.00 | | 4 017 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 365.00 | 5 769 624.00 | | 5 382 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
FD Production vendue biens | 8 193 328.00 | | 8 193 328.00 | 8 193 328.00 |
FG Production vendue services | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 223 587.00 | | 8 223 587.00 | 8 223 587.00 |
FM Production stockée | | | -113 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 3 120.00 | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 090 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 087.00 | 5 093 433.00 | | 33 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 770.00 | 258 254.00 | | 49 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 770.00 | 5 946 765.00 | | 49 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 683.00 | -853 332.00 | | -16 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 012.00 | 8 488 883.00 | | 8 165 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 620.00 | 11 049 679.00 | | 8 535 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 608.00 | -2 560 796.00 | | -370 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090 519.00 | | 125 767.00 | 11 090 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 938.00 | | | 440 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 757.00 | 56 503.00 | 11 143 027.00 | 16 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 960.00 | 437 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 53 543.00 | 10 616 868.00 | 16 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 561 401.00 | | 125 767.00 | 10 561 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014 893.00 | 479 785.00 | 56 503.00 | 7 014 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 231.00 | 34 548.00 | 2 960.00 | 166 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 052.00 | 445 237.00 | 53 543.00 | 6 837 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 419.00 | | 36 575.00 | 63 419.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 047.00 | | 36 575.00 | 122 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 655.00 | 2 008 655.00 | | 2 008 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 221.00 | 1 387 221.00 | | 1 387 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 937.00 | 374 937.00 | | 374 937.00 |
UP Prêts | 19 703.00 | 2 083.00 | 17 620.00 | 19 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UX Autres créances clients | 746 875.00 | 746 875.00 | | 746 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 250 950.00 | 250 950.00 | | 250 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093 519.00 | | | 8 093 519.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 697.00 | 1 218 077.00 | 17 620.00 | 1 235 697.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 657.00 | 4 017 657.00 | | 4 017 657.00 |