| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 7 043.00 | 4 567.00 | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
AN Terrains | 1 869 270.00 | 586 409.00 | 1 282 861.00 | 1 869 270.00 |
AP Constructions | 2 825 398.00 | 2 077 906.00 | 747 492.00 | 2 825 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814 402.00 | 8 607 111.00 | 2 207 290.00 | 10 814 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 789.00 | 130 980.00 | 133 810.00 | 264 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
BF Prêts | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 438 352.00 | 11 487 798.00 | 4 950 553.00 | 16 438 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 482.00 | | 278 482.00 | 278 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 557.00 | 2 049.00 | 354 508.00 | 356 557.00 |
BZ Autres créances | 650 508.00 | | 650 508.00 | 650 508.00 |
CF Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 063.00 | 2 049.00 | 1 540 014.00 | 1 542 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 980 415.00 | 11 489 848.00 | 6 490 567.00 | 17 980 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 899.00 | 78 350.00 | 304 549.00 | 382 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DG Autres réserves | 456 291.00 | | | 456 291.00 |
DH Report à nouveau | | -1 184 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 073.00 | -559 297.00 | | -718 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 799.00 | 1 002 872.00 | | 2 484 799.00 |
DP Provisions pour risques | 29 634.00 | 168 026.00 | | 29 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 572.00 | 18 849.00 | | 23 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 206.00 | 186 875.00 | | 53 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 445.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 387.00 | 4 237 299.00 | | 2 770 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 532.00 | 409 463.00 | | 843 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 482.00 | 187 172.00 | | 227 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 213.00 | 60 210.00 | | 102 213.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 176.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 562.00 | 4 894 765.00 | | 3 952 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 567.00 | 6 084 511.00 | | 6 490 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
FD Production vendue biens | 3 674 114.00 | 21 714.00 | 3 695 828.00 | 3 674 114.00 |
FG Production vendue services | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 205.00 | 21 714.00 | 3 859 919.00 | 3 838 205.00 |
FM Production stockée | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 492.00 | 4 666.00 | | 15 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 559 883.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 884.00 | 564 549.00 | | 160 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 120.00 | 35 467.00 | | 21 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 33 789.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 373.00 | 207 647.00 | | 21 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 511.00 | 356 902.00 | | 139 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 859.00 | 4 030 596.00 | | 4 059 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 931.00 | 4 589 893.00 | | 4 777 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 073.00 | -559 297.00 | | -718 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041 166.00 | | 740 294.00 | 16 041 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 635.00 | | 10 264.00 | 372 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 702.00 | 80 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 848.00 | 280 260.00 | 16 438 352.00 | 62 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 274 348.00 | 15 963 032.00 | 62 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 624 513.00 | | 675 715.00 | 15 624 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | | 54 315.00 | 29 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092 293.00 | 671 811.00 | 276 305.00 | 11 092 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 590.00 | 23 760.00 | | 54 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 2 069.00 | 1 958.00 | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030 771.00 | 645 982.00 | 274 348.00 | 11 030 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 875.00 | 4 723.00 | 138 392.00 | 186 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 924.00 | 4 723.00 | 138 392.00 | 188 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770 387.00 | 2 770 387.00 | | 2 770 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 532.00 | 843 532.00 | | 843 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UP Prêts | 26 208.00 | 2 077.00 | | 26 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
UX Autres créances clients | 354 331.00 | | | 354 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
VC Groupe et associés | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VP Divers | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 098.00 | | | 385 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 180.00 | 1 106 734.00 | 78 446.00 | 1 185 180.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 562.00 | 3 952 562.00 | | 3 952 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |