| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 8 658.00 | 2 952.00 | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
AN Terrains | 1 869 270.00 | 628 596.00 | 1 240 674.00 | 1 869 270.00 |
AP Constructions | 2 855 693.00 | 2 149 979.00 | 705 714.00 | 2 855 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142 840.00 | 8 995 016.00 | 2 147 825.00 | 11 142 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 748.00 | 192 079.00 | 194 669.00 | 386 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
BF Prêts | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 848 525.00 | 12 080 576.00 | 4 767 948.00 | 16 848 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 673.00 | | 359 673.00 | 359 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 988.00 | | 355 988.00 | 355 988.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 598.00 | 2 049.00 | 141 549.00 | 143 598.00 |
BZ Autres créances | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 106.00 | 2 049.00 | 2 060 056.00 | 2 062 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 910 631.00 | 12 082 626.00 | 6 828 005.00 | 18 910 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 388.00 | 106 248.00 | 301 140.00 | 407 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DG Autres réserves | | 456 291.00 | | |
DH Report à nouveau | -261 781.00 | | | -261 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 955.00 | -718 073.00 | | -2 033 955.00 |
DL TOTAL (I) | 450 844.00 | 2 484 799.00 | | 450 844.00 |
DP Provisions pour risques | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 838.00 | 23 572.00 | | 21 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 472.00 | 53 206.00 | | 51 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 2 965.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 893.00 | 2 770 387.00 | | 4 742 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 763.00 | 843 532.00 | | 1 174 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 243.00 | 227 482.00 | | 296 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 439.00 | 102 213.00 | | 110 439.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 5 984.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 689.00 | 3 952 562.00 | | 6 325 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 005.00 | 6 490 567.00 | | 6 828 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 771 132.00 | 54.00 | 3 771 186.00 | 3 771 132.00 |
FG Production vendue services | 539 560.00 | | 539 560.00 | 539 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 692.00 | 54.00 | 4 335 746.00 | 4 335 692.00 |
FM Production stockée | | | 230 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 15 492.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 160 884.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333.00 | 21 120.00 | | 34 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 775.00 | 252.00 | | 15 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108.00 | 21 373.00 | | 50 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 547.00 | 139 511.00 | | -48 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 391.00 | 4 059 859.00 | | 4 570 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 346.00 | 4 777 931.00 | | 6 604 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 955.00 | -718 073.00 | | -2 033 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 438 352.00 | | 742 940.00 | 16 438 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 899.00 | | 27 735.00 | 382 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 173.00 | 143 594.00 | 16 848 525.00 | 189 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 246.00 | 407 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 173.00 | 140 348.00 | 16 347 668.00 | 189 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963 032.00 | | 714 158.00 | 15 963 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 523.00 | | 1 048.00 | 80 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487 798.00 | 720 598.00 | 127 820.00 | 11 487 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 350.00 | 31 145.00 | 3 246.00 | 78 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 1 615.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402 406.00 | 687 838.00 | 124 574.00 | 11 402 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 206.00 | | 1 734.00 | 53 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 255.00 | | 1 734.00 | 55 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 742 893.00 | 4 742 893.00 | | 4 742 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 763.00 | 1 174 763.00 | | 1 174 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 26 208.00 | 4 349.00 | 21 858.00 | 26 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
UX Autres créances clients | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
VC Groupe et associés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 608.00 | 656 608.00 | | 656 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 834.00 | 1 297 588.00 | 104 245.00 | 1 401 834.00 |
VW T.V.A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 689.00 | 6 325 689.00 | | 6 325 689.00 |