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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 923.00 | 36 198.00 | 2 725.00 | 38 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 1 724.00 | 2 284.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 640.00 | 46 295.00 | 151 345.00 | 197 640.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | 619.00 | 8 449.00 | 9 067.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 028.00 | 619.00 | 44 409.00 | 45 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 667.00 | 46 913.00 | 195 754.00 | 242 667.00 |
CU Autres participations | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 770.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 477.00 | 14 637.00 | | 26 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 717.00 | 12 069.00 | | -3 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 40 574.00 | 37 477.00 | | 40 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 916.00 | 60 641.00 | | 42 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 342.00 | 58 212.00 | | 58 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 23 967.00 | | 19 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 31 462.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 180.00 | 174 282.00 | | 155 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 754.00 | 211 759.00 | | 195 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 087.00 | | 212 087.00 | 212 087.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 329.00 | | 305 329.00 | 305 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 215.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | 215.00 | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | 80.00 | | 3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 840.00 | 382 032.00 | | 308 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 557.00 | 369 963.00 | | 312 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 717.00 | 12 069.00 | | -3 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 590.00 | 9 412.00 | | 10 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 197 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 42 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 144.00 | 1 529.00 | | 6 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 756.00 | 18 470.00 | 24 285.00 | 42 756.00 |
VI Groupe et associés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 180.00 | 130 895.00 | 24 285.00 | 155 180.00 |