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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 39 780.00 | 3 151.00 | 42 931.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 640.00 | 48 153.00 | 149 487.00 | 197 640.00 |
060 Stock marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | 4 356.00 | 6 720.00 | 11 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 953.00 | 4 356.00 | 30 597.00 | 34 953.00 |
110 Total général Actif | 232 593.00 | 52 509.00 | 180 084.00 | 232 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 581.00 | 212 087.00 | | 220 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 447.00 | 45.00 | | 2 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 503.00 | 93 197.00 | | 100 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 837.00 | 305 348.00 | | 326 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 216.00 | 118 976.00 | | 122 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 626.00 | 288.00 | | 1 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | -45.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 97 721.00 | 101 178.00 | | 97 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 5 963.00 | | 6 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 681.00 | | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 813.00 | 60 009.00 | | 68 813.00 |
252 Charges sociales | 13 369.00 | 13 819.00 | | 13 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 9 087.00 | | 1 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 738.00 | 619.00 | | 3 738.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 678.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 926.00 | 310 572.00 | | 315 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 911.00 | -5 223.00 | | 10 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 685.00 | 3 491.00 | | 4 685.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 986.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 810.00 | -3 717.00 | | 12 810.00 |