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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 679.00 | 48 931.00 | 28 748.00 | 77 679.00 |
040 Immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 758.00 | 57 304.00 | 184 454.00 | 241 758.00 |
060 Stock marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 137.00 | 300.00 | 14 837.00 | 15 137.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 326.00 | 300.00 | 48 026.00 | 48 326.00 |
110 Total général Actif | 290 084.00 | 57 604.00 | 232 480.00 | 290 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 438.00 | 182 193.00 | | 171 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 269.00 | 74 920.00 | | 74 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 166.00 | 2 708.00 | | 4 166.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 432.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 879.00 | 265 254.00 | | 249 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 337.00 | 88 779.00 | | 82 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 835.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 079.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 671.00 | 95 393.00 | | 80 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | 3 332.00 | | 5 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 027.00 | 55 754.00 | | 60 027.00 |
252 Charges sociales | 12 168.00 | 8 403.00 | | 12 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 2 865.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 329.00 | 257 451.00 | | 244 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 550.00 | 7 803.00 | | 5 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 545.00 | | |
294 Charges financières | | 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 550.00 | 11 864.00 | | 5 550.00 |