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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 932.00 | 42 413.00 | 519.00 | 42 932.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 641.00 | 50 786.00 | 146 855.00 | 197 641.00 |
060 Stock marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | 300.00 | 4 765.00 | 5 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 981.00 | 300.00 | 64 681.00 | 64 981.00 |
110 Total général Actif | 262 622.00 | 51 086.00 | 211 536.00 | 262 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 438.00 | 225 262.00 | | 176 438.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 230.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 775.00 | 97 587.00 | | 81 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 8 170.00 | 3 008.00 | | 8 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 133.00 | 326 087.00 | | 269 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 654.00 | 120 556.00 | | 93 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 847.00 | 999.00 | | 3 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 101 166.00 | 110 219.00 | | 101 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | 6 555.00 | | 7 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 086.00 | 67 496.00 | | 59 086.00 |
252 Charges sociales | 16 695.00 | 15 175.00 | | 16 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 1 473.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 86.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 085.00 | 322 566.00 | | 284 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 952.00 | 3 522.00 | | -14 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 946.00 | 4 126.00 | | 1 946.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | 1 705.00 | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 429.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 896.00 | 4 828.00 | | -14 896.00 |