| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 45 278.00 | 21 454.00 | 66 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 909.00 | 53 651.00 | 177 258.00 | 230 909.00 |
060 Stock marchandises | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 794.00 | 300.00 | 13 494.00 | 13 794.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 041.00 | 300.00 | 33 741.00 | 34 041.00 |
110 Total général Actif | 264 950.00 | 53 951.00 | 210 999.00 | 264 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 193.00 | 176 438.00 | | 182 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 920.00 | 81 775.00 | | 74 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 708.00 | 2 750.00 | | 2 708.00 |
230 Autres produits | 5 432.00 | 8 170.00 | | 5 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 254.00 | 269 133.00 | | 265 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 779.00 | 93 654.00 | | 88 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | 3 847.00 | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | 10.00 | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 95 393.00 | 101 166.00 | | 95 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 7 311.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 754.00 | 59 086.00 | | 55 754.00 |
252 Charges sociales | 8 403.00 | 16 695.00 | | 8 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | 1 160.00 | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 156.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 451.00 | 284 085.00 | | 257 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 803.00 | -14 952.00 | | 7 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 545.00 | 1 946.00 | | 4 545.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 1 745.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 864.00 | -14 896.00 | | 11 864.00 |