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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 41 253.00 | 1 678.00 | 42 931.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 640.00 | 49 626.00 | 148 014.00 | 197 640.00 |
060 Stock marchandises | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | 1 356.00 | 6 680.00 | 8 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 223.00 | 1 356.00 | 27 867.00 | 29 223.00 |
110 Total général Actif | 226 863.00 | 50 982.00 | 175 881.00 | 226 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 262.00 | 220 581.00 | | 225 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230.00 | 2 447.00 | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 587.00 | 100 503.00 | | 97 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 300.00 | | |
230 Autres produits | 3 008.00 | 6.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 087.00 | 326 837.00 | | 326 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 556.00 | 122 216.00 | | 120 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | 1 626.00 | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 110 219.00 | 97 721.00 | | 110 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | 6 536.00 | | 6 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 496.00 | 68 813.00 | | 67 496.00 |
252 Charges sociales | 15 175.00 | 13 369.00 | | 15 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 1 858.00 | | 1 473.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 738.00 | | |
262 Autres charges | 86.00 | 44.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 566.00 | 315 926.00 | | 322 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 522.00 | 10 911.00 | | 3 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 126.00 | 4 685.00 | | 4 126.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | 1 391.00 | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 347.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 1 048.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 828.00 | 12 810.00 | | 4 828.00 |