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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 350.00 | 28 174.00 | 82 176.00 | 110 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 28 174.00 | 86 876.00 | 115 050.00 |
BT Marchandises | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | 22 804.00 | 4 580.00 | 27 384.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 875 890.00 | | 875 890.00 | 875 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 704.00 | 22 804.00 | 962 900.00 | 985 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 755.00 | 50 978.00 | 1 049 777.00 | 1 100 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
DH Report à nouveau | 360 544.00 | 133 008.00 | | 360 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 771.00 | 251 206.00 | | 342 771.00 |
DL TOTAL (I) | 880 515.00 | 561 412.00 | | 880 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 953.00 | 61 326.00 | | 82 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 12 970.00 | | 10 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 359.00 | 76 637.00 | | 55 359.00 |
EA Autres dettes | 20 275.00 | 9 222.00 | | 20 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 262.00 | 160 155.00 | | 169 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 777.00 | 721 567.00 | | 1 049 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 262.00 | 160 155.00 | | 169 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 983.00 | 1 613 202.00 | 1 718 185.00 | 104 983.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | 42 627.00 | 44 677.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 034.00 | 1 655 829.00 | 1 762 863.00 | 107 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 1 083.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 2 317.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 789.00 | 115 120.00 | | 160 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 131.00 | 1 131 021.00 | | 1 765 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 359.00 | 879 815.00 | | 1 422 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 771.00 | 251 206.00 | | 342 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 891.00 | | 1 159.00 | 113 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 191.00 | | 1 159.00 | 109 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 19 072.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 19 072.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 714.00 | 37 014.00 | 4 700.00 | 41 714.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |