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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 440.00 | 1 706.00 | 15 734.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 931.00 | 102 341.00 | 14 589.00 | 116 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 071.00 | 104 047.00 | 35 023.00 | 139 071.00 |
BT Marchandises | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | 2 305 508.00 | | 2 305 508.00 | 2 305 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 401.00 | | 2 492 401.00 | 2 492 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 471.00 | 104 047.00 | 2 527 424.00 | 2 631 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 809.00 | 952 607.00 | | 1 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 415.00 | 497 062.00 | | 765 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 423.00 | 1 626 868.00 | | 2 149 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 888.00 | 172 833.00 | | 202 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 628.00 | 20 305.00 | | 36 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 163.00 | 22 152.00 | | 121 163.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | 25 356.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 001.00 | 240 645.00 | | 378 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 424.00 | 1 867 513.00 | | 2 527 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 001.00 | 240 645.00 | | 378 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 567.00 | 2 649 357.00 | 4 838 924.00 | 2 189 567.00 |
FG Production vendue services | 20 174.00 | 74 993.00 | 95 166.00 | 20 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 741.00 | 2 724 350.00 | 4 934 090.00 | 2 209 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 267.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 10 919.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 58 475.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 58 475.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 751.00 | 1 880.00 | | 21 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | 1 880.00 | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 291.00 | 56 595.00 | | -21 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 659.00 | 194 396.00 | | 287 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 138.00 | 2 432 645.00 | | 4 937 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 723.00 | 1 935 583.00 | | 4 171 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 415.00 | 497 062.00 | | 765 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 231.00 | | 19 840.00 | 119 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 531.00 | | 19 840.00 | 114 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 780.00 | 18 267.00 | | 85 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 780.00 | 18 267.00 | | 85 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 557.00 | 47 857.00 | 4 700.00 | 52 557.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 001.00 | 378 001.00 | | 378 001.00 |