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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 350.00 | 66 512.00 | 43 839.00 | 110 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 66 512.00 | 48 539.00 | 115 050.00 |
BT Marchandises | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BZ Autres créances | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CF Disponibilités | 1 286 413.00 | | 1 286 413.00 | 1 286 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 897.00 | | 1 443 897.00 | 1 443 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 948.00 | 66 512.00 | 1 492 436.00 | 1 558 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
DH Report à nouveau | 728 804.00 | 561 304.00 | | 728 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 663.00 | 410 361.00 | | 466 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 666.00 | 1 148 863.00 | | 1 372 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 935.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 55 298.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | 36 456.00 | | 23 267.00 |
EA Autres dettes | 18 908.00 | 10 017.00 | | 18 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 770.00 | 104 706.00 | | 119 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 436.00 | 1 253 569.00 | | 1 492 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 770.00 | 104 706.00 | | 119 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 514.00 | 2 061 486.00 | 2 274 000.00 | 212 514.00 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | 129 772.00 | 131 822.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 564.00 | 2 191 258.00 | 2 405 822.00 | 214 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 504.00 | 450.00 | | 21 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 504.00 | 450.00 | | 21 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 504.00 | -450.00 | | -21 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 635.00 | 191 431.00 | | 185 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 283.00 | 2 088 540.00 | | 2 429 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 620.00 | 1 678 180.00 | | 1 962 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 663.00 | 410 361.00 | | 466 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 378.00 | 19 134.00 | | 47 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | 19 134.00 | | 47 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 684.00 | 73 984.00 | 4 700.00 | 78 684.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |